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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 499.00 | 136 723.00 | 22 776.00 | 159 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 371.00 | 502 632.00 | 78 738.00 | 581 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 593.00 | 80 613.00 | 28 980.00 | 109 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 462.00 | 719 968.00 | 130 494.00 | 850 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 903.00 | | 231 903.00 | 231 903.00 |
BZ Autres créances | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
CF Disponibilités | 265 658.00 | | 265 658.00 | 265 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 950.00 | | 561 950.00 | 561 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 412.00 | 719 968.00 | 692 443.00 | 1 412 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 957.00 | 380 341.00 | | 382 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 601.00 | 2 616.00 | | -41 601.00 |
DL TOTAL (I) | 402 156.00 | 443 757.00 | | 402 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 240.00 | 25 889.00 | | 36 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 751.00 | 186 727.00 | | 165 751.00 |
EA Autres dettes | 88 297.00 | 76 820.00 | | 88 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 287.00 | 289 435.00 | | 290 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 443.00 | 733 192.00 | | 692 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 287.00 | 289 435.00 | | 290 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 120.00 | | 1 213 120.00 | 1 213 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 120.00 | | 1 213 120.00 | 1 213 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 502.00 | 18 263.00 | | 6 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 881.00 | 1 360 012.00 | | 1 219 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 482.00 | 1 357 396.00 | | 1 261 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 601.00 | 2 616.00 | | -41 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 850.00 | 109 084.00 | | 116 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 655.00 | | 19 807.00 | 830 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 655.00 | | 19 807.00 | 830 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 316.00 | 54 652.00 | | 665 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 316.00 | 54 652.00 | | 665 316.00 |