| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 499.00 | 139 794.00 | 19 705.00 | 159 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 177.00 | 549 928.00 | 82 249.00 | 632 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 793.00 | 86 874.00 | 33 919.00 | 120 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 469.00 | 776 596.00 | 135 873.00 | 912 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 641.00 | | 380 641.00 | 380 641.00 |
BZ Autres créances | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CF Disponibilités | 326 305.00 | | 326 305.00 | 326 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 467.00 | | 722 467.00 | 722 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 936.00 | 776 596.00 | 858 340.00 | 1 634 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 356.00 | 382 957.00 | | 341 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 619.00 | -41 601.00 | | 155 619.00 |
DL TOTAL (I) | 557 775.00 | 402 156.00 | | 557 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 599.00 | 36 240.00 | | 34 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 796.00 | 165 751.00 | | 229 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EA Autres dettes | 31 709.00 | 88 297.00 | | 31 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 565.00 | 290 287.00 | | 300 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 340.00 | 692 443.00 | | 858 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 565.00 | 290 287.00 | | 300 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 196.00 | | 1 469 196.00 | 1 469 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 196.00 | | 1 469 196.00 | 1 469 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 628.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 232.00 | 1 219 881.00 | | 1 470 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 613.00 | 1 261 482.00 | | 1 314 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 619.00 | -41 601.00 | | 155 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 632.00 | 116 850.00 | | 91 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 462.00 | | 62 007.00 | 850 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 462.00 | | 62 007.00 | 850 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 968.00 | 56 628.00 | | 719 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 968.00 | 56 628.00 | | 719 968.00 |