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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 4 110.00 | 3 192.00 | 7 302.00 |
AH Fonds commercial | 382 367.00 | | 382 367.00 | 382 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 285.00 | 29 669.00 | 615.00 | 30 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 823.00 | 156 102.00 | 47 721.00 | 203 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 987.00 | 189 881.00 | 453 106.00 | 642 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 260.00 | 77 155.00 | 93 105.00 | 170 260.00 |
BZ Autres créances | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 857.00 | 77 155.00 | 165 701.00 | 242 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 844.00 | 267 036.00 | 618 808.00 | 885 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 7 500.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 003.00 | 332 902.00 | | 18 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 673.00 | 82 601.00 | | -18 673.00 |
DL TOTAL (I) | 405 080.00 | 423 753.00 | | 405 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 678.00 | 51 156.00 | | 91 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 602.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 6 066.00 | | 15 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 178.00 | 71 218.00 | | 97 178.00 |
EA Autres dettes | 7 935.00 | 1 652.00 | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 728.00 | 130 695.00 | | 213 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 808.00 | 554 448.00 | | 618 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 614.00 | 3 541.00 | | 73 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 614.00 | 3 541.00 | | 73 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 614.00 | 3 541.00 | | 73 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 678.00 | 45 939.00 | 45 739.00 | 91 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 310.00 | 242 310.00 | 5 000.00 | 247 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 728.00 | 167 989.00 | 45 739.00 | 213 728.00 |