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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AH Fonds commercial | 382 367.00 | | 382 367.00 | 382 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 305.00 | 8 425.00 | 880.00 | 9 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 076.00 | 100 852.00 | 59 224.00 | 160 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 034.00 | 113 367.00 | 447 667.00 | 561 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 695.00 | 26 347.00 | 54 348.00 | 80 695.00 |
BZ Autres créances | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
CF Disponibilités | 185 884.00 | | 185 884.00 | 185 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 191.00 | 26 347.00 | 287 845.00 | 314 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 225.00 | 139 714.00 | 735 512.00 | 875 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 899.00 | | | -22 899.00 |
DL TOTAL (I) | 394 717.00 | | | 394 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 534.00 | | | 234 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 795.00 | | | 340 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 512.00 | | | 735 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 565.00 | | | 327 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 315.00 | | 45 840.00 | 532 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 121.00 | 561 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 601.00 | 386 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 520.00 | 169 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 057.00 | | | 388 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 062.00 | | 45 840.00 | 139 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 759.00 | 19 729.00 | 17 121.00 | 110 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 466.00 | 1 601.00 | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 534.00 | 19 264.00 | 15 520.00 | 105 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 351.00 | 2 537.00 | 3 541.00 | 27 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 351.00 | 2 537.00 | 3 541.00 | 27 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 351.00 | 2 537.00 | 3 541.00 | 27 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 537.00 | 3 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 063.00 | 220 833.00 | 13 230.00 | 234 063.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VP Divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 357.00 | 123 357.00 | 5 000.00 | 128 357.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 795.00 | 327 565.00 | 13 230.00 | 340 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
ST Autres comptes | 128 769.00 | | | 128 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 590.00 | | | 257 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |