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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 3 861.00 | 1 829.00 | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 382 367.00 | | 382 367.00 | 382 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 667.00 | 19 932.00 | 1 735.00 | 21 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 855.00 | 97 275.00 | 65 580.00 | 162 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 775.00 | 121 068.00 | 456 708.00 | 577 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 673.00 | 32 638.00 | 72 034.00 | 104 673.00 |
BZ Autres créances | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 779.00 | 32 638.00 | 142 140.00 | 174 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 554.00 | 153 706.00 | 598 848.00 | 752 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
DH Report à nouveau | -18 673.00 | | | -18 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 664.00 | -18 673.00 | | -15 664.00 |
DL TOTAL (I) | 389 416.00 | 405 080.00 | | 389 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 913.00 | 91 678.00 | | 106 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 1 801.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 15 137.00 | | 18 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 499.00 | 97 178.00 | | 82 499.00 |
EA Autres dettes | | 7 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 432.00 | 213 728.00 | | 209 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 848.00 | 618 808.00 | | 598 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 653.00 | | | 153 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 987.00 | | 56 881.00 | 642 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 015.00 | 5 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 092.00 | 577 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | 388 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 465.00 | 184 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 669.00 | | | 389 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 107.00 | | 56 881.00 | 234 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 881.00 | 39 264.00 | 108 077.00 | 189 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 1 363.00 | 1 612.00 | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 771.00 | 37 901.00 | 106 465.00 | 185 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 155.00 | 22 888.00 | 67 404.00 | 77 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 155.00 | 22 888.00 | 67 404.00 | 77 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 155.00 | 22 888.00 | 67 404.00 | 77 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 888.00 | 67 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VB T. V. A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 268.00 | 39 490.00 | 55 779.00 | 95 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 781.00 | 172 781.00 | 5 000.00 | 177 781.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 432.00 | 153 653.00 | 55 779.00 | 209 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
ST Autres comptes | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
YT Sous‐traitance | 118.00 | | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 561.00 | | | 258 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |