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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 779.00 | | 306 779.00 | 306 779.00 |
AP Constructions | 9 195.00 | 5 419.00 | 3 775.00 | 9 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 583.00 | 177 462.00 | 76 121.00 | 253 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 240.00 | 566 247.00 | 217 992.00 | 784 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 008.00 | 749 129.00 | 649 879.00 | 1 399 008.00 |
BT Marchandises | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
BZ Autres créances | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
CF Disponibilités | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 447.00 | | 233 447.00 | 233 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 456.00 | 749 129.00 | 883 326.00 | 1 632 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 908.00 | -174 518.00 | | -144 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 613.00 | 29 610.00 | | -3 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | 66 944.00 | | 75 000.00 |
DK Provisions réglementées | 35 249.00 | 60 170.00 | | 35 249.00 |
DL TOTAL (I) | -23 271.00 | -2 792.00 | | -23 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | 149 241.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 290.00 | 440 154.00 | | 393 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 434.00 | 269 062.00 | | 208 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 231.00 | 143 113.00 | | 129 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 208.00 | | |
EA Autres dettes | 30 641.00 | 23 883.00 | | 30 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 598.00 | 1 118 664.00 | | 906 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 326.00 | 1 115 871.00 | | 883 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 598.00 | 973 664.00 | | 906 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 182.00 | | 71 182.00 | 71 182.00 |
FG Production vendue services | 863 487.00 | | 863 487.00 | 863 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 669.00 | | 934 669.00 | 934 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 937.00 | |
GE Autres charges | | | 18 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 515.00 | 9 346.00 | | 11 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 054.00 | 148 847.00 | | 28 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 975.00 | 173 768.00 | | 52 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 975.00 | 170 486.00 | | 52 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 956.00 | 1 071 618.00 | | 1 036 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 570.00 | 1 042 008.00 | | 1 040 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 613.00 | 29 610.00 | | -3 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 387.00 | | 9 136.00 | 1 447 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 884.00 | | 9 136.00 | 1 037 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 192.00 | 75 938.00 | | 673 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 192.00 | 75 938.00 | | 673 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 171.00 | | 24 921.00 | 60 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 171.00 | | 24 921.00 | 60 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 434.00 | 208 434.00 | | 208 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
UX Autres créances clients | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 393 290.00 | 393 290.00 | | 393 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 174.00 | 225 174.00 | | 225 174.00 |
VW T.V.A. | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 598.00 | 906 598.00 | | 906 598.00 |