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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 1 837.00 | 2 262.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 306 779.00 | | 306 779.00 | 306 779.00 |
AP Constructions | 9 195.00 | 6 623.00 | 2 571.00 | 9 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 583.00 | 204 985.00 | 48 597.00 | 253 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 719.00 | 663 165.00 | 159 553.00 | 822 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 988.00 | 876 612.00 | 565 376.00 | 1 441 988.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CF Disponibilités | 141 268.00 | | 141 268.00 | 141 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 494.00 | | 251 494.00 | 251 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 482.00 | 876 612.00 | 816 870.00 | 1 693 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 648.00 | -148 521.00 | | -92 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 818.00 | 55 873.00 | | 80 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 275.00 | 17 999.00 | | 2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 80 445.00 | 15 351.00 | | 80 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 982.00 | 384 002.00 | | 358 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 330.00 | 146 367.00 | | 124 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 855.00 | 108 116.00 | | 79 855.00 |
EA Autres dettes | 28 257.00 | 26 685.00 | | 28 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 425.00 | 810 171.00 | | 736 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 870.00 | 825 523.00 | | 816 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 425.00 | 426 168.00 | | 736 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 159.00 | | 81 159.00 | 81 159.00 |
FG Production vendue services | 965 966.00 | | 965 966.00 | 965 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 125.00 | | 1 047 125.00 | 1 047 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 251.00 | |
GE Autres charges | | | 15 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 512.00 | 11 084.00 | | 18 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 543.00 | 10 938.00 | | 13 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 724.00 | 17 250.00 | | 15 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 724.00 | 17 250.00 | | 15 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 724.00 | 17 162.00 | | 15 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 054.00 | 1 029 615.00 | | 1 132 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 236.00 | 973 741.00 | | 1 051 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 818.00 | 55 873.00 | | 80 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 356.00 | 7 632.00 | | 1 434 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 879.00 | | | 310 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 017.00 | 7 481.00 | | 1 078 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 460.00 | 151.00 | | 45 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 361.00 | 64 250.00 | | 812 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 1 366.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 890.00 | 62 884.00 | | 811 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | 15 725.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 15 725.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 330.00 | 124 330.00 | | 124 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
UX Autres créances clients | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 358 983.00 | 358 983.00 | | 358 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 837.00 | 108 226.00 | 45 611.00 | 153 837.00 |
VW T.V.A. | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 425.00 | 736 425.00 | | 736 425.00 |