| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 306 779.00 | | 306 779.00 | 306 779.00 |
AP Constructions | 9 195.00 | 7 827.00 | 1 367.00 | 9 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 738.00 | 227 254.00 | 42 484.00 | 269 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 608.00 | 739 449.00 | 114 158.00 | 853 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 617.00 | 978 631.00 | 511 986.00 | 1 490 617.00 |
BT Marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
BZ Autres créances | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CF Disponibilités | 299 395.00 | | 299 395.00 | 299 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 173.00 | | 402 173.00 | 402 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 791.00 | 978 631.00 | 914 159.00 | 1 892 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 000.00 | 60 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 671.00 | 1 608.00 | | 1 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 282.00 | 80 062.00 | | 84 282.00 |
DK Provisions réglementées | 88 776.00 | 113 967.00 | | 88 776.00 |
DL TOTAL (I) | 331 230.00 | 272 138.00 | | 331 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 322.00 | 363 208.00 | | 355 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 003.00 | 56 365.00 | | 125 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 741.00 | 38 488.00 | | 74 741.00 |
EA Autres dettes | 27 862.00 | 28 650.00 | | 27 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 929.00 | 489 828.00 | | 582 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 159.00 | 761 967.00 | | 914 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 929.00 | 489 828.00 | | 582 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
FG Production vendue services | 557 132.00 | | 557 132.00 | 557 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 636.00 | | 597 636.00 | 597 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 665.00 | |
GE Autres charges | | | 8 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 861.00 | 4 726.00 | | 6 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003.00 | 23 526.00 | | 2 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 191.00 | 26 049.00 | | 25 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 564.00 | 49 575.00 | | 32 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 564.00 | 49 575.00 | | 32 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 833.00 | 4 833.00 | | -4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 732.00 | 641 821.00 | | 866 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 449.00 | 561 758.00 | | 782 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 282.00 | 80 062.00 | | 84 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 599.00 | | 38 566.00 | 1 452 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547.00 | 47 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 1 490 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 879.00 | | | 310 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 977.00 | | 38 566.00 | 1 093 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 966.00 | 51 666.00 | | 926 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 896.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 762.00 | 50 770.00 | | 923 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 968.00 | | 25 191.00 | 113 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 968.00 | | 25 191.00 | 113 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 003.00 | 125 003.00 | | 125 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
UX Autres créances clients | 85 170.00 | 85 170.00 | | 85 170.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VI Groupe et associés | 355 323.00 | 355 323.00 | | 355 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 875.00 | 100 679.00 | 47 196.00 | 147 875.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 930.00 | 582 930.00 | | 582 930.00 |