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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 344.00 | 18 640.00 | 4 704.00 | 23 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 188.00 | 19 435.00 | 4 753.00 | 24 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BZ Autres créances | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CF Disponibilités | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 310.00 | 19 435.00 | 53 875.00 | 73 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 060.00 | 30 900.00 | | 28 060.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | 8 267.00 | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 053.00 | -7 286.00 | | -2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 37 988.00 | 42 881.00 | | 37 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 74.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 1 889.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 2 237.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 820.00 | 17 106.00 | | 12 820.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 888.00 | 21 306.00 | | 15 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 875.00 | 64 186.00 | | 53 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 912.00 | 88 057.00 | | 75 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 965.00 | 95 343.00 | | 77 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 053.00 | -7 286.00 | | -2 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 623.00 | | 740.00 | 42 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 175.00 | 24 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 175.00 | 23 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 779.00 | | 740.00 | 41 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 346.00 | 2 264.00 | 19 175.00 | 36 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 551.00 | 2 264.00 | 19 175.00 | 35 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |