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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 947.00 | 928.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 220.00 | 21 230.00 | 3 991.00 | 25 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 144.00 | 22 177.00 | 4 968.00 | 27 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BZ Autres créances | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CF Disponibilités | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 416.00 | 22 177.00 | 65 239.00 | 87 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 128.00 | 28 060.00 | | 20 128.00 |
DH Report à nouveau | | 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 478.00 | -2 053.00 | | 12 478.00 |
DL TOTAL (I) | 43 606.00 | 37 988.00 | | 43 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 48.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842.00 | 1 661.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 1 275.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 670.00 | 12 820.00 | | 13 670.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 633.00 | 15 888.00 | | 21 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 239.00 | 53 875.00 | | 65 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 678.00 | 75 912.00 | | 90 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 200.00 | 77 965.00 | | 78 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 478.00 | -2 053.00 | | 12 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 188.00 | | 2 957.00 | 24 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | 1 080.00 | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 344.00 | | 1 875.00 | 23 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 435.00 | 2 742.00 | | 19 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 152.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 640.00 | 2 590.00 | | 18 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |