| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 084.00 | 23 858.00 | 225.00 | 24 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 008.00 | 25 733.00 | 274.00 | 26 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 325.00 | 25 733.00 | 60 592.00 | 86 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 871.00 | 34 889.00 | | 36 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 063.00 | 1 982.00 | | -3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 44 808.00 | 47 871.00 | | 44 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 46.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 724.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 4 750.00 | | 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 396.00 | 14 022.00 | | 13 396.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 84.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 784.00 | 19 626.00 | | 15 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 592.00 | 67 498.00 | | 60 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 784.00 | 19 626.00 | | 15 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 033.00 | 62 864.00 | | 67 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 096.00 | 60 883.00 | | 70 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 063.00 | 1 982.00 | | -3 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 284.00 | 450.00 | | 25 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 409.00 | 450.00 | | 23 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |