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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 675.00 | 44 383.00 | 9 293.00 | 53 675.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 343.00 | 44 383.00 | 34 961.00 | 79 343.00 |
060 Stock marchandises | 139 022.00 | | 139 022.00 | 139 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 940.00 | 349.00 | 23 591.00 | 23 940.00 |
072 Créances – Autres | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
084 Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 799.00 | 349.00 | 165 449.00 | 165 799.00 |
110 Total général Actif | 245 142.00 | 44 732.00 | 200 410.00 | 245 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 524.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 594.00 | 312 487.00 | | 402 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 042.00 | 54 019.00 | | 114 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 604.00 | 3 771.00 | | 3 604.00 |
230 Autres produits | 14 001.00 | 2 310.00 | | 14 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 241.00 | 372 587.00 | | 534 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 635.00 | 263 510.00 | | 365 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 316.00 | -22 394.00 | | -60 316.00 |
242 Autres charges externes. | 128 034.00 | 69 302.00 | | 128 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | 2 618.00 | | 4 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 706.00 | 37 810.00 | | 42 706.00 |
252 Charges sociales | 20 676.00 | 10 347.00 | | 20 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 935.00 | 5 233.00 | | 2 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 349.00 | | | 349.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 81.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 760.00 | 366 507.00 | | 504 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 481.00 | 6 080.00 | | 29 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | 636.00 | | 208.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | 1 328.00 | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 681.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 580.00 | 4 707.00 | | 28 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 208.00 | | | 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 208.00 | | | 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 517.00 | | | 95 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |