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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 262.00 | 45 819.00 | 12 443.00 | 58 262.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 582.00 | 45 819.00 | 37 763.00 | 83 582.00 |
060 Stock marchandises | 156 730.00 | | 156 730.00 | 156 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 101.00 | 84.00 | 17 017.00 | 17 101.00 |
072 Créances – Autres | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
084 Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 235.00 | 84.00 | 183 151.00 | 183 235.00 |
110 Total général Actif | 266 817.00 | 45 903.00 | 220 914.00 | 266 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 278.00 | 494 161.00 | | 396 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 581.00 | 82 981.00 | | 61 581.00 |
230 Autres produits | 2 975.00 | 4 908.00 | | 2 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 834.00 | 582 049.00 | | 460 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 229.00 | 394 200.00 | | 312 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 212.00 | -3 496.00 | | -14 212.00 |
242 Autres charges externes. | 80 431.00 | 97 731.00 | | 80 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 181.00 | | | -13 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | 5 055.00 | | 3 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 423.00 | 49 083.00 | | 60 423.00 |
252 Charges sociales | 11 831.00 | 18 529.00 | | 11 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 201.00 | 2 784.00 | | 3 201.00 |
256 Dotations aux provisions | 84.00 | | | 84.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 239.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 517.00 | 564 125.00 | | 457 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 316.00 | 17 924.00 | | 3 316.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | 856.00 | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 141.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 088.00 | 16 927.00 | | 2 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 303.00 | | | 80 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |