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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 983.00 | 46 267.00 | 8 716.00 | 54 983.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 303.00 | 46 267.00 | 34 036.00 | 80 303.00 |
060 Stock marchandises | 142 518.00 | | 142 518.00 | 142 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 471.00 | 290.00 | 13 181.00 | 13 471.00 |
072 Créances – Autres | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
084 Disponibilités | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 233.00 | 290.00 | 169 943.00 | 170 233.00 |
110 Total général Actif | 250 536.00 | 46 557.00 | 203 979.00 | 250 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 161.00 | 402 594.00 | | 494 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 981.00 | 114 042.00 | | 82 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 604.00 | | |
230 Autres produits | 4 908.00 | 14 001.00 | | 4 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 049.00 | 534 241.00 | | 582 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 200.00 | 365 635.00 | | 394 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 496.00 | -60 316.00 | | -3 496.00 |
242 Autres charges externes. | 97 731.00 | 128 034.00 | | 97 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | 4 474.00 | | 5 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 083.00 | 42 706.00 | | 49 083.00 |
252 Charges sociales | 18 529.00 | 20 676.00 | | 18 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 784.00 | 2 935.00 | | 2 784.00 |
256 Dotations aux provisions | | 349.00 | | |
262 Autres charges | 239.00 | 266.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 125.00 | 504 760.00 | | 564 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 924.00 | 29 481.00 | | 17 924.00 |
290 Produits exceptionnels | | 208.00 | | |
294 Charges financières | 856.00 | 1 064.00 | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 45.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 927.00 | 28 580.00 | | 16 927.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |