| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 910.00 | 1 680.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 013.00 | 10 877.00 | 23 135.00 | 34 013.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 248.00 | 11 787.00 | 27 460.00 | 39 248.00 |
BT Marchandises | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
BZ Autres créances | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 472.00 | | 260 472.00 | 260 472.00 |
CF Disponibilités | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 994.00 | | 370 994.00 | 370 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 242.00 | 11 787.00 | 398 455.00 | 410 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 575.00 | 148 083.00 | | 194 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 364.00 | 46 492.00 | | 19 364.00 |
DL TOTAL (I) | 222 739.00 | 203 375.00 | | 222 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 345.00 | 25 307.00 | | 25 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | 62 010.00 | | 59 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 741.00 | 20 975.00 | | 24 741.00 |
EA Autres dettes | 66 605.00 | 45 494.00 | | 66 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 716.00 | 153 786.00 | | 175 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 455.00 | 357 161.00 | | 398 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 580.00 | | 31 104.00 | 15 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 437.00 | 39 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 437.00 | 36 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 935.00 | | 31 104.00 | 12 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 269.00 | 6 851.00 | 5 333.00 | 10 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 269.00 | 6 851.00 | 5 333.00 | 10 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VI Groupe et associés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 628.00 | 55 983.00 | 2 645.00 | 58 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 716.00 | 175 716.00 | | 175 716.00 |