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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 510.00 | 80.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 708.00 | 43 424.00 | 36 285.00 | 79 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 298.00 | 45 934.00 | 39 365.00 | 85 298.00 |
BT Marchandises | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BZ Autres créances | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 701.00 | | 238 701.00 | 238 701.00 |
CF Disponibilités | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 418.00 | | 333 418.00 | 333 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 716.00 | 45 934.00 | 372 782.00 | 418 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 390.00 | 170 063.00 | | 179 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 791.00 | 9 327.00 | | 7 791.00 |
DL TOTAL (I) | 195 981.00 | 188 190.00 | | 195 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 158.00 | 24 596.00 | | 25 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 446.00 | 47 117.00 | | 57 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 772.00 | 47 714.00 | | 42 772.00 |
EA Autres dettes | 51 426.00 | 49 399.00 | | 51 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 801.00 | 168 827.00 | | 176 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 782.00 | 357 017.00 | | 372 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 801.00 | 168 827.00 | | 176 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 509.00 | | 21 489.00 | 64 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 85 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 009.00 | | 21 289.00 | 61 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 200.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 092.00 | 11 841.00 | | 34 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 092.00 | 11 841.00 | | 34 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VI Groupe et associés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 821.00 | 35 821.00 | 3 000.00 | 38 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 801.00 | 176 801.00 | | 176 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 3 437.00 | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 905.00 | 7 576.00 | | 5 905.00 |
ST Autres comptes | 111 985.00 | 110 474.00 | | 111 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 125.00 | 63 373.00 | | 57 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 414 853.00 | 425 199.00 | | 414 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 1 444.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 113.00 | 4 881.00 | | 1 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 337.00 | 3 319.00 | | 3 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 730.00 | 26 777.00 | | 27 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 868.00 | 606 622.00 | | 589 868.00 |