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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 1 310.00 | 1 280.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 013.00 | 17 080.00 | 16 933.00 | 34 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 248.00 | 18 390.00 | 20 858.00 | 39 248.00 |
BT Marchandises | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BZ Autres créances | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 754.00 | | 270 754.00 | 270 754.00 |
CF Disponibilités | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 938.00 | | 385 938.00 | 385 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 186.00 | 18 390.00 | 406 796.00 | 425 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 939.00 | 194 575.00 | | 213 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 270.00 | 19 364.00 | | -5 270.00 |
DL TOTAL (I) | 217 468.00 | 222 739.00 | | 217 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 360.00 | 25 345.00 | | 50 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 930.00 | 59 026.00 | | 62 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 664.00 | 24 741.00 | | 26 664.00 |
EA Autres dettes | 49 374.00 | 66 605.00 | | 49 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 328.00 | 175 716.00 | | 189 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 796.00 | 398 455.00 | | 406 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 787.00 | 6 603.00 | | 11 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 787.00 | 6 603.00 | | 11 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VI Groupe et associés | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 289.00 | 35 644.00 | 2 645.00 | 38 289.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 328.00 | 189 328.00 | | 189 328.00 |