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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 749.00 | 658.00 | 1 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 865.00 | 543 114.00 | 1 751.00 | 544 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
CF Disponibilités | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 751.00 | 543 114.00 | 57 637.00 | 600 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -85 618.00 | -79 975.00 | | -85 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 391.00 | -5 643.00 | | -14 391.00 |
DL TOTAL (I) | -42 809.00 | -28 418.00 | | -42 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 694.00 | 54 072.00 | | 55 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 279.00 | 27 908.00 | | 35 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 478.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 115.00 | 5 559.00 | | 7 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 446.00 | 90 017.00 | | 100 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 637.00 | 61 599.00 | | 57 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 107.00 | 86 465.00 | | 96 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 498.00 | 92 108.00 | | 110 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 391.00 | -5 643.00 | | -14 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 865.00 | | | 544 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 093.00 | | | 521 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 645.00 | 469.00 | | 22 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 469.00 | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VP Divers | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |