| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 865.00 | 230 579.00 | 314 286.00 | 544 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CF Disponibilités | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 724.00 | 230 579.00 | 373 144.00 | 603 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 000.00 | 206 807.00 | 313 193.00 | 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 143 106.00 | -92 532.00 | | 143 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 255.00 | 235 638.00 | | 86 255.00 |
DL TOTAL (I) | 286 562.00 | 200 306.00 | | 286 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 859.00 | 59 086.00 | | 60 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 2 307.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 374.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 196.00 | 7 798.00 | | 21 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 583.00 | 70 565.00 | | 86 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 144.00 | 270 872.00 | | 373 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 153.00 | 367 059.00 | | 210 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 898.00 | 131 421.00 | | 123 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 255.00 | 235 638.00 | | 86 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 865.00 | | | 544 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 093.00 | | | 521 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 583.00 | 25 724.00 | | 86 583.00 |