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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 864.00 | 224 725.00 | 320 139.00 | 544 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CF Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 318.00 | 224 725.00 | 383 593.00 | 608 318.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | 200 953.00 | 319 047.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 229 361.00 | 143 106.00 | | 229 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 093.00 | 86 255.00 | | 9 093.00 |
DL TOTAL (I) | 295 654.00 | 286 561.00 | | 295 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 684.00 | 60 858.00 | | 62 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 3 099.00 | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 226.00 | 21 196.00 | | 21 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 937.00 | 86 582.00 | | 87 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 593.00 | 373 144.00 | | 383 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 253.00 | 86 582.00 | | 25 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 871.00 | 210 153.00 | | 137 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 777.00 | 123 897.00 | | 128 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 093.00 | 86 255.00 | | 9 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
VP Divers | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 937.00 | 25 253.00 | | 87 937.00 |