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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 286.00 | 183 300.00 | 32 986.00 | 216 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 950.00 | 46 180.00 | 8 770.00 | 54 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 877.00 | 229 480.00 | 521 397.00 | 750 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CF Disponibilités | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 348.00 | 229 480.00 | 582 868.00 | 812 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 842.00 | 450 355.00 | | 456 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 340.00 | 56 487.00 | | 26 340.00 |
DL TOTAL (I) | 538 182.00 | 561 842.00 | | 538 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 212.00 | 58 325.00 | | 20 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 721.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 410.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 493.00 | 24 145.00 | | 22 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 686.00 | 84 601.00 | | 44 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 868.00 | 646 443.00 | | 582 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 686.00 | 64 390.00 | | 44 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 907.00 | | 6 970.00 | 743 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 266.00 | | 6 970.00 | 264 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 201.00 | 37 279.00 | | 192 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 201.00 | 37 279.00 | | 192 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 540.00 | 16 899.00 | 4 641.00 | 21 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |