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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 416.00 | 225 336.00 | 28 079.00 | 253 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 796.00 | 53 534.00 | 7 262.00 | 60 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 852.00 | 278 871.00 | 514 982.00 | 793 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 85 220.00 | | 85 220.00 | 85 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 758.00 | 278 871.00 | 604 888.00 | 883 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 276.00 | | | 393 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
DL TOTAL (I) | 479 107.00 | | | 479 107.00 |
DP Provisions pour risques | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 888.00 | | | 604 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 359.00 | | 2 493.00 | 791 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 718.00 | | 2 493.00 | 311 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 129.00 | 18 742.00 | | 260 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 129.00 | 18 742.00 | | 260 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 327.00 | 4 686.00 | 4 641.00 | 9 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |