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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 416.00 | 205 502.00 | 11 914.00 | 217 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 303.00 | 49 890.00 | 8 413.00 | 58 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 359.00 | 255 392.00 | 499 967.00 | 755 359.00 |
BZ Autres créances | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CF Disponibilités | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 555.00 | | 82 555.00 | 82 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 914.00 | 255 392.00 | 582 522.00 | 837 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 182.00 | 456 842.00 | | 483 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 374.00 | 26 340.00 | | -36 374.00 |
DL TOTAL (I) | 501 808.00 | 538 182.00 | | 501 808.00 |
DP Provisions pour risques | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 417.00 | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 595.00 | 22 493.00 | | 19 595.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 144.00 | 44 686.00 | | 24 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 522.00 | 582 868.00 | | 582 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 144.00 | 44 686.00 | | 24 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 877.00 | | 4 482.00 | 750 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 236.00 | | 4 482.00 | 271 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 480.00 | 25 912.00 | | 229 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 480.00 | 25 912.00 | | 229 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 740.00 | 33 099.00 | 4 641.00 | 37 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |