| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 023.00 | 21 996.00 | 5 027.00 | 27 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 439.00 | 54 967.00 | 53 471.00 | 108 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 002.00 | 79 331.00 | 96 671.00 | 176 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 889.00 | 4 662.00 | 11 228.00 | 15 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
BZ Autres créances | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
CF Disponibilités | 204 842.00 | | 204 842.00 | 204 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 172.00 | 4 662.00 | 393 510.00 | 398 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 174.00 | 83 992.00 | 490 182.00 | 574 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 591.00 | 109 559.00 | | 125 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 451.00 | 16 032.00 | | 25 451.00 |
DL TOTAL (I) | 159 292.00 | 133 841.00 | | 159 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 168.00 | 11 491.00 | | 8 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 603.00 | 9 201.00 | | 13 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 791.00 | 57 459.00 | | 67 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 159.00 | 26 668.00 | | 60 159.00 |
EA Autres dettes | 19 518.00 | 8 275.00 | | 19 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 582.00 | 11 935.00 | | 100 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 889.00 | 125 029.00 | | 330 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 182.00 | 258 870.00 | | 490 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 484.00 | 125 029.00 | | 288 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 668.00 | | 70 689.00 | 130 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 355.00 | 176 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 355.00 | 141 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 561.00 | | 68 313.00 | 98 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | 2 376.00 | 9 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 339.00 | 8 346.00 | 25 355.00 | 96 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 972.00 | 8 346.00 | 25 355.00 | 93 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 840.00 | 4 662.00 | 13 840.00 | 13 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 840.00 | 4 662.00 | 13 840.00 | 13 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 840.00 | 4 662.00 | 13 840.00 | 13 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 662.00 | 13 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 144 060.00 | | | 144 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 002.00 | 18 596.00 | 42 405.00 | 61 002.00 |
VI Groupe et associés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 437.00 | 183 437.00 | | 183 437.00 |
VW T.V.A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 286.00 | 274 881.00 | 42 405.00 | 317 286.00 |