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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 628.00 | 34 765.00 | 4 863.00 | 39 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 653.00 | 89 562.00 | 5 091.00 | 94 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 068.00 | 126 694.00 | 48 374.00 | 175 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 381.00 | 28 452.00 | 21 929.00 | 50 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 231.00 | | 97 231.00 | 97 231.00 |
BZ Autres créances | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CF Disponibilités | 393 420.00 | | 393 420.00 | 393 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 106.00 | 28 452.00 | 562 654.00 | 591 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 174.00 | 155 146.00 | 611 028.00 | 766 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 769.00 | 180 644.00 | | 175 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 523.00 | 29 826.00 | | 20 523.00 |
DL TOTAL (I) | 204 542.00 | 218 721.00 | | 204 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 205.00 | 16 080.00 | | 123 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481.00 | 5 174.00 | | 5 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 362.00 | 1 000.00 | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 49 020.00 | | 83 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 984.00 | 99 110.00 | | 67 984.00 |
EA Autres dettes | 19 970.00 | 4 360.00 | | 19 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 788.00 | | | 98 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 486.00 | 174 745.00 | | 406 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 028.00 | 393 465.00 | | 611 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 486.00 | 174 431.00 | | 406 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 044.00 | | 3 024.00 | 172 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 281.00 | | | 134 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 796.00 | | 3 024.00 | 14 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 213.00 | 15 481.00 | | 111 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 846.00 | 15 481.00 | | 108 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 763.00 | 8 689.00 | | 19 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 763.00 | 8 689.00 | | 19 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 763.00 | 8 689.00 | | 19 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 987.00 | 120 987.00 | | 120 987.00 |
VI Groupe et associés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 118.00 | | | 122 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 452.00 | 152 452.00 | | 152 452.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 124.00 | 399 124.00 | | 399 124.00 |