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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 628.00 | 31 192.00 | 8 436.00 | 39 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 653.00 | 77 654.00 | 16 999.00 | 94 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 044.00 | 111 213.00 | 60 831.00 | 172 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 657.00 | 19 763.00 | 18 894.00 | 38 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CF Disponibilités | 194 044.00 | | 194 044.00 | 194 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 397.00 | 19 763.00 | 332 634.00 | 352 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 442.00 | 130 976.00 | 393 465.00 | 524 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 644.00 | 168 901.00 | | 180 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 826.00 | 31 976.00 | | 29 826.00 |
DL TOTAL (I) | 218 721.00 | 209 127.00 | | 218 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 080.00 | 25 633.00 | | 16 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | 8 275.00 | | 5 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 3 472.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 020.00 | 22 206.00 | | 49 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 110.00 | 42 635.00 | | 99 110.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 24 734.00 | | 4 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 745.00 | 134 529.00 | | 174 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 465.00 | 343 656.00 | | 393 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 431.00 | 128 022.00 | | 174 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 216.00 | | 2 224.00 | 170 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 14 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 172 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 281.00 | | | 134 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 968.00 | | 2 224.00 | 12 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 614.00 | 15 600.00 | | 95 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 246.00 | 15 600.00 | | 93 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 796.00 | 2 967.00 | | 16 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 796.00 | 2 967.00 | | 16 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 796.00 | 2 967.00 | | 16 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 252.00 | 77 252.00 | | 77 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 051.00 | 15 738.00 | 313.00 | 16 051.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
VW T.V.A. | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 745.00 | 173 431.00 | 313.00 | 173 745.00 |