| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 492.00 | 5 411.00 | 2 081.00 | 7 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 135.00 | 23 425.00 | 8 710.00 | 32 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 344.00 | 6 247.00 | 4 097.00 | 10 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 748.00 | 29 672.00 | 18 076.00 | 47 748.00 |
BT Marchandises | 187 934.00 | | 187 934.00 | 187 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 544.00 | 17 691.00 | 353 852.00 | 371 544.00 |
BZ Autres créances | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
CF Disponibilités | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 351.00 | 17 691.00 | 621 660.00 | 639 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 099.00 | 47 363.00 | 639 736.00 | 687 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 803.00 | | | -197 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 279.00 | | | -39 279.00 |
DL TOTAL (I) | -37 082.00 | | | -37 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 650.00 | | | 426 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 060.00 | | | 156 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 818.00 | | | 676 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 736.00 | | | 639 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 818.00 | | | 676 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 060.00 | 30 768.00 | 420 828.00 | 390 060.00 |
FD Production vendue biens | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
FG Production vendue services | 462 722.00 | 8 111.00 | 470 833.00 | 462 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 428.00 | 38 879.00 | 894 306.00 | 855 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 106.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 709.00 | | | 125 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 959.00 | | | 125 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 863.00 | | | 1 024 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 142.00 | | | 1 064 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 279.00 | | | -39 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 250.00 | | 3 746.00 | 67 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 248.00 | 47 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 492.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 479.00 | 42 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 876.00 | | 3 082.00 | 54 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | | 664.00 | 4 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 401.00 | 4 659.00 | 21 389.00 | 46 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 909.00 | 4 659.00 | 13 897.00 | 38 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 709.00 | | 125 709.00 | 125 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 021.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 585.00 | 15 106.00 | | 2 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585.00 | 15 106.00 | | 2 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 294.00 | 15 106.00 | 125 709.00 | 128 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 060.00 | 156 060.00 | | 156 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 328 108.00 | 328 108.00 | | 328 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 436.00 | 43 435.00 | | 43 436.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VC Groupe et associés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VI Groupe et associés | 426 650.00 | 426 650.00 | | 426 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 530.00 | 426 262.00 | 5 268.00 | 431 530.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 818.00 | 676 818.00 | | 676 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 116 349.00 | | | 116 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 974.00 | 8 310.00 | | 3 974.00 |
YT Sous‐traitance | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -7 506.00 | | | -7 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 840.00 | | | 167 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 695.00 | | | 177 695.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |