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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 617.00 | 32 981.00 | 17 637.00 | 50 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 712.00 | 4 534.00 | 3 179.00 | 7 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 252.00 | 37 514.00 | 25 738.00 | 63 252.00 |
BT Marchandises | 250 710.00 | 52 077.00 | 198 633.00 | 250 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 559.00 | 19 717.00 | 252 842.00 | 272 559.00 |
BZ Autres créances | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
CF Disponibilités | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 639.00 | 71 794.00 | 608 845.00 | 680 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 891.00 | 109 308.00 | 634 583.00 | 743 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 837.00 | | | -11 837.00 |
DL TOTAL (I) | 228 218.00 | | | 228 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 620.00 | | | 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 620.00 | | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 490.00 | | | 274 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 745.00 | | | 405 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 583.00 | | | 634 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 745.00 | | | 405 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 861.00 | 4 057.00 | 520 918.00 | 516 861.00 |
FD Production vendue biens | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
FG Production vendue services | 282 223.00 | | 282 223.00 | 282 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 822.00 | 4 057.00 | 804 879.00 | 800 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 773.00 | |
GE Autres charges | | | 15 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 158.00 | | | 868 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 994.00 | | | 879 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 837.00 | | | -11 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 520.00 | | 17 932.00 | 48 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 63 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 58 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 597.00 | | 17 932.00 | 43 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 185.00 | 4 529.00 | 3 200.00 | 36 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 185.00 | 4 529.00 | 3 200.00 | 36 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 773.00 | | 5 153.00 | 5 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 710.00 | 38 367.00 | | 13 710.00 |
6T Sur comptes clients | 48 958.00 | 14 406.00 | 43 648.00 | 48 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 668.00 | 52 773.00 | 43 648.00 | 62 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 441.00 | 52 773.00 | 48 801.00 | 68 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 773.00 | 48 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 490.00 | 274 490.00 | | 274 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 272 559.00 | 272 559.00 | | 272 559.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VC Groupe et associés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VI Groupe et associés | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 047.00 | 343 047.00 | | 343 047.00 |
VW T.V.A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 745.00 | 405 745.00 | | 405 745.00 |