| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 685.00 | 29 508.00 | 3 177.00 | 32 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 912.00 | 6 677.00 | 4 235.00 | 10 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 520.00 | 36 185.00 | 12 335.00 | 48 520.00 |
BT Marchandises | 258 398.00 | 13 710.00 | 244 688.00 | 258 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 994.00 | 48 958.00 | 274 036.00 | 322 994.00 |
BZ Autres créances | 82 931.00 | | 82 931.00 | 82 931.00 |
CF Disponibilités | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 753.00 | 62 668.00 | 631 085.00 | 693 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 274.00 | 98 853.00 | 643 420.00 | 742 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 676.00 | | | -221 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 269.00 | | | -108 269.00 |
DL TOTAL (I) | -129 945.00 | | | -129 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 349.00 | | | 420 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 561.00 | | | 255 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 593.00 | | | 767 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 420.00 | | | 643 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 593.00 | | | 767 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 979.00 | | 548 979.00 | 548 979.00 |
FD Production vendue biens | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
FG Production vendue services | 254 513.00 | 6 892.00 | 261 405.00 | 254 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 417.00 | 6 892.00 | 813 309.00 | 806 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 22 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 868.00 | | | 892 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 137.00 | | | 1 001 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 269.00 | | | -108 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 427.00 | | 3 593.00 | 45 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 48 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 004.00 | | 3 593.00 | 40 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 748.00 | 4 437.00 | | 31 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 748.00 | 4 437.00 | | 31 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 088.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 710.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 558.00 | 44 952.00 | 29 552.00 | 33 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 558.00 | 58 662.00 | 29 552.00 | 33 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 558.00 | 59 750.00 | 29 552.00 | 33 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 750.00 | 29 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 561.00 | 255 561.00 | | 255 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 322 994.00 | 322 994.00 | | 322 994.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VC Groupe et associés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VI Groupe et associés | 420 349.00 | 420 349.00 | | 420 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 567.00 | 411 567.00 | | 411 567.00 |
VW T.V.A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 593.00 | 767 593.00 | | 767 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
ST Autres comptes | 120 621.00 | | | 120 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
YT Sous‐traitance | 110 063.00 | | | 110 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 732.00 | | | 169 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 232.00 | | | 136 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 856.00 | | | 305 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |