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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AN Terrains | 73 148.00 | 24 888.00 | 48 260.00 | 73 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 599.00 | 46 376.00 | 42 223.00 | 88 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 464.00 | 13 272.00 | 9 192.00 | 22 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 886.00 | 86 211.00 | 99 675.00 | 185 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 202.00 | 86 211.00 | 108 991.00 | 195 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 17 876.00 | 10 068.00 | | 17 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 653.00 | 7 808.00 | | 4 653.00 |
DL TOTAL (I) | 26 928.00 | 22 276.00 | | 26 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 163.00 | 62 726.00 | | 38 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 682.00 | 26 391.00 | | 26 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 10 597.00 | | 9 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 306.00 | 3 263.00 | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 062.00 | 102 977.00 | | 82 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 991.00 | 125 253.00 | | 108 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 778.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 778.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 9 309.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 1 353.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 484.00 | 58 015.00 | | 65 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 831.00 | 50 207.00 | | 60 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 653.00 | 7 808.00 | | 4 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 108.00 | | 1 778.00 | 184 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 433.00 | | 1 778.00 | 182 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 504.00 | 16 707.00 | | 69 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 125.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 954.00 | 16 582.00 | | 67 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 365.00 | 26 209.00 | 11 156.00 | 37 365.00 |
VI Groupe et associés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 062.00 | 70 906.00 | 11 156.00 | 82 062.00 |