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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AN Terrains | 73 148.00 | 29 771.00 | 43 377.00 | 73 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 599.00 | 55 521.00 | 33 078.00 | 88 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 464.00 | 16 112.00 | 6 352.00 | 22 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 886.00 | 103 079.00 | 82 807.00 | 185 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 252.00 | 103 079.00 | 87 173.00 | 190 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 22 528.00 | 17 876.00 | | 22 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 305.00 | 4 653.00 | | 6 305.00 |
DL TOTAL (I) | 33 234.00 | 26 928.00 | | 33 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 702.00 | 38 163.00 | | 12 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 747.00 | 26 682.00 | | 26 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 959.00 | 9 911.00 | | 6 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 532.00 | 7 306.00 | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 940.00 | 82 062.00 | | 53 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 173.00 | 108 991.00 | | 87 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 679.00 | 70 906.00 | | 49 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 655.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 258.00 | 65 484.00 | | 67 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 953.00 | 60 831.00 | | 60 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 305.00 | 4 653.00 | | 6 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 886.00 | | | 185 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 211.00 | | | 184 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 211.00 | 16 868.00 | | 86 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 536.00 | 16 868.00 | | 84 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 156.00 | 6 896.00 | 4 261.00 | 11 156.00 |
VI Groupe et associés | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 940.00 | 49 679.00 | 4 261.00 | 53 940.00 |