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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AN Terrains | 73 148.00 | 44 420.00 | 28 728.00 | 73 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 099.00 | 80 385.00 | 6 714.00 | 87 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 314.00 | 24 311.00 | 3.00 | 24 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 236.00 | 150 791.00 | 35 445.00 | 186 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 551.00 | 150 791.00 | 66 760.00 | 217 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 494.00 | 33 574.00 | | 32 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720.00 | -1 080.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 37 614.00 | 36 894.00 | | 37 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 192.00 | 13 273.00 | | 12 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 468.00 | 14 576.00 | | 9 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 3 429.00 | | 6 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | 310.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 146.00 | 31 588.00 | | 29 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 760.00 | 68 482.00 | | 66 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 146.00 | 31 588.00 | | 17 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | -720.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 655.00 | 38 178.00 | | 44 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 935.00 | 39 257.00 | | 43 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720.00 | -1 080.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 886.00 | | 1 850.00 | 185 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 186 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 184 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 211.00 | | 1 850.00 | 184 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 670.00 | 15 621.00 | 1 500.00 | 136 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 995.00 | 15 621.00 | 1 500.00 | 134 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 146.00 | 17 146.00 | 12 000.00 | 29 146.00 |