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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 163.00 | 23 021.00 | 4 142.00 | 27 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 715.00 | 458 533.00 | 155 182.00 | 613 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 478.00 | 486 554.00 | 209 924.00 | 696 478.00 |
BT Marchandises | 623 591.00 | | 623 591.00 | 623 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BZ Autres créances | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
CF Disponibilités | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 783.00 | | 783 783.00 | 783 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 261.00 | 486 554.00 | 993 707.00 | 1 480 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
DH Report à nouveau | -18 538.00 | -35 256.00 | | -18 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 718.00 | 16 718.00 | | -1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 119 967.00 | 121 685.00 | | 119 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 635.00 | 133 218.00 | | 64 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 527.00 | 566 008.00 | | 498 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 892.00 | 148 979.00 | | 201 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 689.00 | 60 227.00 | | 82 689.00 |
EA Autres dettes | 25 997.00 | 19 106.00 | | 25 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 740.00 | 927 538.00 | | 873 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 707.00 | 1 049 222.00 | | 993 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 740.00 | 901 038.00 | | 873 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 998.00 | | 7 480.00 | 688 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 398.00 | | 7 480.00 | 633 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 893.00 | 89 661.00 | | 396 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 893.00 | 89 661.00 | | 391 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 892.00 | 201 892.00 | | 201 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VI Groupe et associés | 498 527.00 | 498 527.00 | | 498 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 340.00 | 143 340.00 | | 143 340.00 |
VW T.V.A. | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 740.00 | 873 740.00 | | 873 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 192.00 | 21 726.00 | | 32 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 767.00 | 7 003.00 | | 5 767.00 |
ST Autres comptes | 60 245.00 | 56 285.00 | | 60 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 849.00 | 125 696.00 | | 124 849.00 |
YT Sous‐traitance | 78 769.00 | 73 184.00 | | 78 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 615.00 | 9 880.00 | | 9 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 807.00 | 31 606.00 | | 41 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 793.00 | 245 846.00 | | 263 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 234.00 | 106 894.00 | | 152 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 015.00 | 262 168.00 | | 270 015.00 |