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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 163.00 | 24 352.00 | 2 811.00 | 27 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 730.00 | 546 177.00 | 84 553.00 | 630 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 493.00 | 575 529.00 | 137 964.00 | 713 493.00 |
BT Marchandises | 725 746.00 | | 725 746.00 | 725 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BZ Autres créances | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
CF Disponibilités | 108 473.00 | | 108 473.00 | 108 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 111.00 | | 959 111.00 | 959 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 604.00 | 575 529.00 | 1 097 075.00 | 1 672 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
DH Report à nouveau | -20 256.00 | -18 538.00 | | -20 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 582.00 | -1 718.00 | | 46 582.00 |
DL TOTAL (I) | 166 548.00 | 119 967.00 | | 166 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 64 635.00 | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 875.00 | 498 527.00 | | 683 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 521.00 | 201 892.00 | | 117 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 239.00 | 82 689.00 | | 115 239.00 |
EA Autres dettes | 12 777.00 | 25 997.00 | | 12 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 526.00 | 873 740.00 | | 930 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 075.00 | 993 707.00 | | 1 097 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 526.00 | 873 740.00 | | 930 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 37 699.00 | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 478.00 | | 17 015.00 | 696 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 878.00 | | 17 015.00 | 640 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 554.00 | 88 975.00 | | 486 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 554.00 | 88 975.00 | | 481 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 521.00 | 117 521.00 | | 117 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VB T. V. A. | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 683 875.00 | 683 875.00 | | 683 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 492.00 | 125 492.00 | | 125 492.00 |
VW T.V.A. | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 526.00 | 930 526.00 | | 930 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 685.00 | 32 192.00 | | 25 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 393.00 | 5 767.00 | | 5 393.00 |
ST Autres comptes | 60 124.00 | 60 245.00 | | 60 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 585.00 | 124 849.00 | | 126 585.00 |
YT Sous‐traitance | 68 729.00 | 78 769.00 | | 68 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 545.00 | 385.00 | | 545.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 447.00 | 9 615.00 | | 9 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 132.00 | 41 807.00 | | 35 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 190.00 | 263 793.00 | | 326 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 338.00 | 152 234.00 | | 137 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 936.00 | 270 015.00 | | 261 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |