| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 163.00 | 26 602.00 | 561.00 | 27 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 958.00 | 614 474.00 | 19 485.00 | 633 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 721.00 | 646 076.00 | 70 646.00 | 716 721.00 |
BT Marchandises | 512 713.00 | | 512 713.00 | 512 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
CF Disponibilités | 493 153.00 | | 493 153.00 | 493 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 103.00 | | 1 095 103.00 | 1 095 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 824.00 | 646 076.00 | 1 165 749.00 | 1 811 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 619.00 | 155 548.00 | | 191 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 580.00 | 36 071.00 | | 73 580.00 |
DL TOTAL (I) | 276 199.00 | 202 619.00 | | 276 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 240.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 199.00 | 678 805.00 | | 682 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 023.00 | 109 539.00 | | 103 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 485.00 | 90 006.00 | | 89 485.00 |
EA Autres dettes | 14 563.00 | 16 526.00 | | 14 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 550.00 | 895 116.00 | | 889 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 749.00 | 1 097 735.00 | | 1 165 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 550.00 | 895 116.00 | | 889 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 721.00 | | | 716 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 121.00 | | | 661 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 343.00 | 5 733.00 | | 640 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 343.00 | 5 733.00 | | 635 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 682 199.00 | 682 199.00 | | 682 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 837.00 | 89 837.00 | | 89 837.00 |
VW T.V.A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 550.00 | 889 550.00 | | 889 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 194.00 | 23 771.00 | | 22 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 54 910.00 | 61 673.00 | | 54 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 288.00 | 128 717.00 | | 101 288.00 |
YT Sous‐traitance | 59 531.00 | 78 088.00 | | 59 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 690.00 | 785.00 | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 692.00 | 9 119.00 | | 8 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 886.00 | 32 890.00 | | 30 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 117.00 | 350 234.00 | | 200 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 810.00 | 109 490.00 | | 71 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 863.00 | 274 706.00 | | 221 863.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |