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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 144.00 | | 207 144.00 | 207 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 154.00 | 15 011.00 | 711 144.00 | 726 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 224.00 | 15 011.00 | 791 213.00 | 806 224.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 415 608.00 | 301 630.00 | | 415 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 129.00 | 113 979.00 | | 201 129.00 |
DL TOTAL (I) | 671 738.00 | 470 608.00 | | 671 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 819.00 | 183 721.00 | | 116 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 3 391.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 288.00 | | 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 475.00 | 187 492.00 | | 119 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 213.00 | 658 100.00 | | 791 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 919.00 | 75 707.00 | | 81 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 726.00 | 126 038.00 | | 207 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596.00 | 12 059.00 | | 6 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 129.00 | 113 979.00 | | 201 129.00 |