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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 288.00 | | 504 288.00 | 504 288.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 168 736.00 | | 168 736.00 | 168 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 976.00 | | 224 976.00 | 224 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 264.00 | | 729 264.00 | 729 264.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 521 714.00 | 521 714.00 | | 521 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 119.00 | 107 160.00 | | 152 119.00 |
DL TOTAL (I) | 728 834.00 | 683 875.00 | | 728 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 117.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 306.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 430.00 | 423.00 | | 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 264.00 | 684 298.00 | | 729 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430.00 | 423.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 760.00 | 108 937.00 | | 153 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641.00 | 1 776.00 | | 1 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 119.00 | 107 160.00 | | 152 119.00 |