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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 152 681.00 | | 152 681.00 | 152 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 681.00 | | 208 681.00 | 208 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 681.00 | | 712 681.00 | 712 681.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 452.00 | 415 608.00 | | 502 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 159.00 | 201 129.00 | | 116 159.00 |
DL TOTAL (I) | 673 611.00 | 671 738.00 | | 673 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 625.00 | 116 819.00 | | 37 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 2 266.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 391.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 070.00 | 119 475.00 | | 39 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 681.00 | 791 213.00 | | 712 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 070.00 | 81 919.00 | | 39 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 420.00 | 207 726.00 | | 120 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261.00 | 6 596.00 | | 4 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 159.00 | 201 129.00 | | 116 159.00 |