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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 624 931.00 | | 624 931.00 | 624 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 146.00 | 19 925.00 | 41 221.00 | 61 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 077.00 | 19 925.00 | 666 152.00 | 686 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CF Disponibilités | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 172.00 | 19 925.00 | 751 247.00 | 771 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 564 437.00 | | | 564 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 709.00 | | | -8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 561 228.00 | | | 561 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 896.00 | | | 115 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 020.00 | | | 190 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 247.00 | | | 751 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 962.00 | | | 143 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 077.00 | | 6 000.00 | 680 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 077.00 | | 6 000.00 | 680 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 934.00 | 5 991.00 | | 13 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 934.00 | 5 991.00 | | 13 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 089.00 | 22 031.00 | 46 058.00 | 68 089.00 |
VI Groupe et associés | 115 896.00 | 115 896.00 | | 115 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 020.00 | 143 962.00 | 46 058.00 | 190 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
ST Autres comptes | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 313.00 | | | 25 313.00 |