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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 624 931.00 | | 624 931.00 | 624 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 498.00 | 40 366.00 | 33 132.00 | 73 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 429.00 | 40 366.00 | 658 063.00 | 698 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 753.00 | 40 366.00 | 673 386.00 | 713 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 598 689.00 | | | 598 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
DL TOTAL (I) | 622 056.00 | | | 622 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 386.00 | | | 673 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 854.00 | | 4 575.00 | 693 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 854.00 | | 4 575.00 | 693 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 012.00 | 7 354.00 | | 33 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 012.00 | 7 354.00 | | 33 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
ST Autres comptes | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710.00 | | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 390.00 | | | 10 390.00 |