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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 624 931.00 | | 624 931.00 | 624 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 498.00 | 48 485.00 | 25 013.00 | 73 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 429.00 | 48 485.00 | 649 944.00 | 698 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 640.00 | 2 350.00 | 8 290.00 | 10 640.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 192.00 | 2 350.00 | 11 842.00 | 14 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 621.00 | 50 835.00 | 661 786.00 | 712 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 616 556.00 | | | 616 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DL TOTAL (I) | 640 868.00 | | | 640 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EA Autres dettes | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 786.00 | | | 661 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 429.00 | | | 698 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 429.00 | | | 698 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 366.00 | 8 119.00 | | 40 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 366.00 | 8 119.00 | | 40 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
ST Autres comptes | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 95.00 | | | 95.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 935.00 | | | 13 935.00 |