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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 870.00 | 8 344.00 | 526.00 | 8 870.00 |
AH Fonds commercial | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 507.00 | 71 015.00 | 48 492.00 | 119 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 874.00 | 67 944.00 | 85 930.00 | 153 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 433.00 | 147 302.00 | 245 131.00 | 392 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BT Marchandises | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BZ Autres créances | 118 706.00 | | 118 706.00 | 118 706.00 |
CF Disponibilités | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 544.00 | | 215 544.00 | 215 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 978.00 | 147 302.00 | 460 675.00 | 607 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 185.00 | -13 996.00 | | -3 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 198.00 | 10 811.00 | | 35 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 476.00 | 3 163.00 | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 134 589.00 | 100 077.00 | | 134 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 742.00 | 139 011.00 | | 117 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 332.00 | 133 314.00 | | 128 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 587.00 | 57 348.00 | | 74 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 087.00 | 335 097.00 | | 326 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 675.00 | 435 174.00 | | 460 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 645.00 | 228 292.00 | | 240 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 354.00 | | 1 280 354.00 | 1 280 354.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 429.00 | | 1 280 429.00 | 1 280 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 212.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 560.00 | 527.00 | | 3 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 225.00 | 16 823.00 | | 17 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | 644.00 | | 2 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 701.00 | 1 506.00 | | 2 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 721.00 | 2 151.00 | | 4 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 143.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 013.00 | 135.00 | | 5 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 278.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 1 873.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 738.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 817.00 | 1 107 223.00 | | 1 288 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 619.00 | 1 096 411.00 | | 1 253 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 198.00 | 10 811.00 | | 35 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 835.00 | 4 477.00 | | 5 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 746.00 | | 16 740.00 | 380 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 052.00 | 392 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 976.00 | 273 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 632.00 | | 550.00 | 114 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 359.00 | | 15 998.00 | 262 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | 192.00 | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 157.00 | 43 212.00 | 4 067.00 | 108 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 24.00 | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 837.00 | 43 189.00 | 4 067.00 | 99 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 332.00 | 128 332.00 | | 128 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VC Groupe et associés | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 285.00 | 31 844.00 | 84 643.00 | 117 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 513.00 | 145 557.00 | 2 956.00 | 148 513.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 087.00 | 240 645.00 | 84 643.00 | 326 087.00 |