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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 3 483.00 | 1 717.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 849.00 | 113 228.00 | 12 621.00 | 125 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 774.00 | 120 271.00 | 45 503.00 | 165 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 214.00 | 236 983.00 | 170 232.00 | 407 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BT Marchandises | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BZ Autres créances | 258 089.00 | | 258 089.00 | 258 089.00 |
CF Disponibilités | 418 303.00 | | 418 303.00 | 418 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 111.00 | | 731 111.00 | 731 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 325.00 | 236 983.00 | 901 343.00 | 1 138 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 4 354.00 | 30 253.00 | | 4 354.00 |
DH Report à nouveau | | -30 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 758.00 | 4 941.00 | | 25 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 966.00 | 1 227.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 132 938.00 | 107 440.00 | | 132 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 714.00 | 53 364.00 | | 377 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 3 875.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 912.00 | 149 856.00 | | 191 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 678.00 | 77 652.00 | | 126 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 061.00 | 3 425.00 | | 1 061.00 |
EA Autres dettes | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 405.00 | 288 172.00 | | 768 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 343.00 | 395 612.00 | | 901 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 388.00 | 267 484.00 | | 760 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 718.00 | | 10 496.00 | 396 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 512.00 | | | 111 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 336.00 | | 10 288.00 | 281 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | 208.00 | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 652.00 | 20 330.00 | | 216 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 1 376.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 545.00 | 18 954.00 | | 214 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 912.00 | 191 912.00 | | 191 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VB T. V. A. | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VC Groupe et associés | 205 016.00 | 205 016.00 | | 205 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 416.00 | 340 416.00 | | 340 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 298.00 | 29 281.00 | 8 017.00 | 37 298.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 336.00 | | | 324 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 775.00 | 278 611.00 | 3 164.00 | 281 775.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 405.00 | 760 388.00 | 8 017.00 | 768 405.00 |