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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 5 033.00 | 1 347.00 | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 837.00 | 116 535.00 | 30 302.00 | 146 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 181.00 | 134 765.00 | 39 416.00 | 174 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 114.00 | | 95 114.00 | 95 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 802.00 | 256 332.00 | 274 470.00 | 530 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BT Marchandises | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BZ Autres créances | 360 861.00 | | 360 861.00 | 360 861.00 |
CF Disponibilités | 230 016.00 | | 230 016.00 | 230 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 289.00 | | 638 289.00 | 638 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 092.00 | 256 332.00 | 912 759.00 | 1 169 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 1 760.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 3 824.00 | 4 354.00 | | 3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 661.00 | 25 758.00 | | -16 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 706.00 | 966.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 91 017.00 | 132 938.00 | | 91 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 813.00 | 377 714.00 | | 348 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 866.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 785.00 | 191 912.00 | | 257 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 532.00 | 126 678.00 | | 125 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 061.00 | | |
EA Autres dettes | 88 735.00 | 70 175.00 | | 88 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 743.00 | 768 405.00 | | 821 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 759.00 | 901 343.00 | | 912 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 589.00 | 760 388.00 | | 676 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 214.00 | | 128 643.00 | 407 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 055.00 | 530 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 416 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 512.00 | | 1 180.00 | 111 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 624.00 | | 127 463.00 | 291 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 983.00 | 22 304.00 | 2 955.00 | 236 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 1 550.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 499.00 | 20 755.00 | 2 955.00 | 233 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 785.00 | 257 785.00 | | 257 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VB T. V. A. | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
VC Groupe et associés | 279 279.00 | 279 279.00 | | 279 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 017.00 | 202 863.00 | 145 154.00 | 348 017.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 566.00 | 384 502.00 | 1 064.00 | 385 566.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 743.00 | 676 589.00 | 145 154.00 | 821 743.00 |