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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 1 827.00 | 914.00 | 2 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 261.00 | 1 827.00 | 78 434.00 | 80 261.00 |
BZ Autres créances | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 094.00 | | 74 094.00 | 74 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 355.00 | 1 827.00 | 152 528.00 | 154 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 723.00 | | | -34 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 599.00 | | | -44 599.00 |
DL TOTAL (I) | -71 822.00 | | | -71 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 269.00 | | | 149 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 350.00 | | | 224 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 528.00 | | | 152 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 350.00 | | | 224 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 289.00 | | 504 289.00 | 504 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 289.00 | | 504 289.00 | 504 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 289.00 | | | 504 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 888.00 | | | 548 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 599.00 | | | -44 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 914.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 914.00 | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VC Groupe et associés | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 655.00 | | | 229 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
VW T.V.A. | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 350.00 | 224 350.00 | | 224 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 796.00 | | | 796.00 |
ST Autres comptes | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 983.00 | | | 357 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 386.00 | | | 401 386.00 |