| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 181.00 | 2 741.00 | 85 440.00 | 88 181.00 |
BZ Autres créances | 117 973.00 | | 117 973.00 | 117 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 496.00 | | 194 496.00 | 194 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 677.00 | 2 741.00 | 279 936.00 | 282 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 957.00 | | | -22 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
DL TOTAL (I) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 168.00 | | | 167 168.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 627.00 | | | 272 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 936.00 | | | 279 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 627.00 | | | 272 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 452.00 | | 295 452.00 | 295 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 452.00 | | 295 452.00 | 295 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 452.00 | | | 295 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 686.00 | | | 272 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VC Groupe et associés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 513.00 | 143 513.00 | | 143 513.00 |
VW T.V.A. | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 627.00 | 272 627.00 | | 272 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
ST Autres comptes | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 054.00 | | | 197 054.00 |
YT Sous‐traitance | -19 822.00 | | | -19 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19.00 | | | 19.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 369.00 | | | 177 369.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |