| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 2 376.00 | 365.00 | 2 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 261.00 | 2 376.00 | 77 886.00 | 80 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 870.00 | 2 376.00 | 162 495.00 | 164 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 322.00 | | | -76 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
DL TOTAL (I) | -44 468.00 | | | -44 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 330.00 | | | 162 330.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 963.00 | | | 206 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 495.00 | | | 162 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 963.00 | | | 206 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 688.00 | | 341 688.00 | 341 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 688.00 | | 341 688.00 | 341 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 688.00 | | | 341 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 333.00 | | | 317 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827.00 | 548.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827.00 | 548.00 | | 1 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VC Groupe et associés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 121.00 | 96 121.00 | | 96 121.00 |
VW T.V.A. | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 963.00 | 206 963.00 | | 206 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 124.00 | | | 228 124.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 005.00 | | | 241 005.00 |