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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 916.00 | | 2 172 916.00 | 2 172 916.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 509.00 | | 2 184 509.00 | 2 184 509.00 |
CU Autres participations | 2 172 916.00 | | 2 172 916.00 | 2 172 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 675.00 | -48 199.00 | | -74 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 001.00 | -26 476.00 | | -24 001.00 |
DK Provisions réglementées | 15 659.00 | 11 076.00 | | 15 659.00 |
DL TOTAL (I) | 416 983.00 | 436 401.00 | | 416 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 388.00 | 1 159 492.00 | | 1 013 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 000.00 | 586 000.00 | | 754 000.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 525.00 | 1 745 492.00 | | 1 767 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 509.00 | 2 181 893.00 | | 2 184 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | -4 583.00 | | -4 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 001.00 | 26 476.00 | | 24 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 001.00 | -26 476.00 | | -24 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 916.00 | | | 2 172 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 916.00 | | | 2 172 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 076.00 | 4 583.00 | | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 076.00 | 4 583.00 | | 11 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 388.00 | 148 070.00 | 613 305.00 | 1 013 388.00 |
VI Groupe et associés | 754 000.00 | 754 000.00 | | 754 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 104.00 | | | 146 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 525.00 | 902 207.00 | 613 305.00 | 1 767 525.00 |