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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 463 260.00 | 111 870.00 | 2 351 390.00 | 2 463 260.00 |
CF Disponibilités | 260 821.00 | | 260 821.00 | 260 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 081.00 | 111 870.00 | 2 612 211.00 | 2 724 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 881.00 | 111 870.00 | 2 623 011.00 | 2 734 881.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 936 148.00 | 934 307.00 | | 936 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 776.00 | 1 841.00 | | -122 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 372.00 | 1 486 148.00 | | 1 363 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 639.00 | 1 058 000.00 | | 1 259 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 259 639.00 | 1 060 206.00 | | 1 259 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 011.00 | 2 546 354.00 | | 2 623 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 476.00 | | | -9 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 170.00 | 5 076.00 | | 25 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 945.00 | 3 235.00 | | 147 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 776.00 | 1 841.00 | | -122 776.00 |