| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 419.00 | | 157 419.00 | 157 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 020.00 | 14 561.00 | 17 459.00 | 32 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 251.00 | 12 077.00 | 23 174.00 | 35 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 689.00 | 26 638.00 | 198 052.00 | 224 689.00 |
BT Marchandises | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CF Disponibilités | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 021.00 | 26 638.00 | 258 384.00 | 285 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 178.00 | 2 796.00 | | 30 178.00 |
DL TOTAL (I) | 42 975.00 | 12 796.00 | | 42 975.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 146 494.00 | 175 731.00 | | 146 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 028.00 | 27 208.00 | | 24 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 989.00 | 12 168.00 | | 13 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 534.00 | 27 539.00 | | 30 534.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 708.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 409.00 | 243 354.00 | | 215 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 384.00 | 256 150.00 | | 258 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | 133.00 | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 602.00 | -133.00 | | -3 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 269.00 | 417 247.00 | | 460 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 091.00 | 414 451.00 | | 430 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 178.00 | 2 796.00 | | 30 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 937.00 | 14 252.00 | 1 551.00 | 13 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 938.00 | 14 251.00 | 1 551.00 | 13 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 494.00 | 29 958.00 | 116 537.00 | 146 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 409.00 | 98 873.00 | 116 537.00 | 215 409.00 |